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    匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD

     
    貝萊德印度基金 (美元) A2

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 186.34 37.61
    估值日期 2019/03/18 2019/03/18
    夏普比率 N/A -0.08
    3年期風險回報比率 0.78 0.84
    累積表現
    • 1個月
    +12.80% +12.71%
    • 3個月
    +5.37% +6.45%
    • 6個月
    +5.66% +7.64%
    • 年初至今
    +6.04% +6.70%
    • 1年
    -15.12% -12.03%
    • 3年
    -1.35% +1.75%
    • 5年
    +30.81% +39.02%
    • 自發行以來
    +1,763.43% +105.97%
    年度表現
    • 2018
    -15.12% -12.03%
    • 2017
    +42.97% +40.60%
    • 2016
    -1.35% +1.75%
    • 2015
    -12.24% -0.99%
    • 2014
    +30.81% +39.02%
    3年年度化波幅 15.28% 14.56%
    基金特點
    基金公司 匯豐投資管理(香港)有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
    基金經理 Nilang Mehta & Sanjiv Duggal Andrew Swan & Sidharth Mahapatra
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 1352533846 USD 571720000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 一般 一般
    地域分佈 印度 印度
    基金內容
    主要投資
    • 01
    HDFC Bank Ltd (9.76%) HDFC BANK LTD (8.85%)
    • 02
    Infosys Ltd (10.06%) RELIANCE INDUSTRIES LTD (7.94%)
    • 03
    ICICI Bank Ltd (6.26%) INFOSYS LTD (8.12%)
    • 04
    Axis Bank Ltd (6.51%) ICICI BANK LTD (5.74%)
    • 05
    Maruti Suzuki India Ltd (3.90%) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD (5.17%)
    • 06
    Housing Development Finance Corp (4.47%) AXIS BANK LTD (5.09%)
    • 07
    ITC Ltd (4.27%) LARSEN & TOUBRO LTD (3.23%)
    • 08
    HCL Technologies Ltd (4.43%) ITC LTD (3.51%)
    • 09
    Reliance Industries Ltd (5.55%) MARUTI SUZUKI INDIA LTD (2.76%)
    • 10
    Grasim Industries Ltd (3.09%) KOTAK MAHINDRA BANK LTD (2.85%)
    投資及收費
    最低首次投資額 N/A N/A
    認購費 (首次認購費) 最高達單位賣出價的 5.25%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
    轉換費 最高達單位賣出價的 1%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
    維護費 行政費:0.40%。費用可增至銷售文件所定的最高水平,但須予最少1個月預先通知投資者。 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
    贖回費 無。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
    日期及其他
    發行日期 1996/03/01 2005/02/02
    財政年度終結日 31/03 31/08
    註冊國家 盧森堡 盧森堡
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