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    2019/05/20 偉?#36208;_集團有限公司
    00303.HK
    股息:美元 0.5000 除淨日: 2019/07/16
    派送日: 2019/07/29
    截止過戶: 2019/07/18-2019/07/18
    2019/05/16 德昌電機控股有限公司
    00179.HK
    股息:港元 0.3400(相當於美元 0.0436) 除淨日: 2019/07/16
    派送日: 2019/09/04
    截止過戶: 2019/07/18-2019/07/22
    2019/05/08 光控精技有限公司
    03302.HK
    特別股息:新元 0.0020(相當於港元 0.01138) 除淨日: 2019/05/21
    派送日: 2019/06/10
    截止過戶: 2019/05/23-2019/05/28
      吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 - H股
    08049.HK
    特別股息:人民幣 0.0700 除淨日: 2019/07/10
    派送日: N/A
    截止過戶: 2019/07/12-2019/07/17
    2019/05/07 中電控股有限公司
    00002.HK
    股息:港元 0.6300 除淨日: 2019/05/31
    派送日: 2019/06/14
    截止過戶: 2019/06/04-2019/06/04
      阿仕特朗金融控股有限公司
    08333.HK
    股息:港元 0.0050 除淨日: 2019/05/23
    派送日: 2019/06/13
    截止過戶: 2019/05/27-2019/05/29
      駿溢環球金融控股有限公司
    08350.HK
    股息:港元 0.0010 除淨日: 2019/05/22
    派送日: 2019/06/13
    截止過戶: 2019/05/24-2019/05/29
      建泉國際控股有限公司
    08365.HK
    股息:港元 0.0100 除淨日: 2019/06/12
    派送日: 2019/06/28
    截止過戶: 2019/06/14-2019/06/14
    2019/05/03 匯豐控股有限公司
    00005.HK
    股息:美元 0.1000 除淨日: 2019/05/16
    派送日: 2019/07/05
    截止過戶: N/A
      恒生銀行有限公司
    00011.HK
    股息:港元 1.4000 除淨日: 2019/05/17
    派送日: 2019/06/06
    截止過戶: 2019/05/21-2019/05/21
    2019/05/02 宏利金融有限公司
    00945.HK
    股息:加元 0.2500 除淨日: 2019/05/10
    派送日: 2019/06/19
    截止過戶: N/A
    2019/04/30 香港寬頻有限公司
    01310.HK
    股息:港元 0.3400 除淨日: 2019/05/15
    派送日: 2019/05/29
    截止過戶: 2019/05/17-2019/05/20
      中國宇華教育集團有限公司
    06169.HK
    股息:港元 0.0610 除淨日: 2019/05/15
    派送日: 2019/06/28
    截止過戶: 2019/05/17-2019/05/21
    2019/04/29 交通銀行股份有限公司 - H股
    03328.HK
    股息:人民幣 0.3000 除淨日: 2019/06/25
    派送日: 2019/07/25
    截止過戶: 2019/06/27-2019/07/02
    2019/04/26 中國教育集團控股有限公司
    00839.HK
    股息:港元 0.0350 除淨日: 2019/05/16
    派送日: 2019/06/06
    截止過戶: 2019/05/20-2019/05/22
      大唐環境產業集團股份有限公司-H股
    01272.HK
    股息:人民幣 0.1100 除淨日: 2019/07/03
    派送日: 2019/08/16
    截止過戶: 2019/07/05-2019/07/10
      中國楓葉教育集團有限公司
    01317.HK
    股息:港元 0.0470 除淨日: 2019/05/14
    派送日: 2019/05/28
    截止過戶: 2019/05/16-2019/05/17
    2019/04/24 Aeon信貸財務(亞洲)有限公司
    00900.HK
    股息:港元 0.2200 除淨日: 2019/06/25
    派送日: 2019/07/12
    截止過戶: 2019/06/27-2019/06/28
      睿見教育國際控股有限公司
    06068.HK
    股息:人民幣 0.0420(相當於港元 0.0490) 除淨日: 2019/05/14
    派送日: 2019/05/30
    截止過戶: 2019/05/16-2019/05/17
    2019/04/23 盈富基金
    02800.HK
    股息:港元 0.1500 除淨日: 2019/04/29
    派送日: 2019/05/31
    截止過戶: N/A
    2019/04/11 迅銷有限公司 -預託證券
    06288.HK
    股息:日元 2.4000(相當於港元 0.172236)(普通股股息:日元 240.0000) 除淨日: 2019/02/27
    派送日: 2019/05/23
    截止過戶: N/A
    2019/04/09 非凡中國控股有限公司
    08032.HK
    特別股息:港元 0.1480 除淨日: 2019/04/25
    派送日: 2019/05/10
    截止過戶: 2019/04/29-2019/04/30
    2019/04/08 億都(國際控股)有限公司
    00259.HK
    特別股息:港元 0.1000 除淨日: 2019/04/23
    派送日: 2019/05/10
    截止過戶: 2019/04/25-2019/04/30
      南方東英中國超短期債券ETF
    03122.HK
    股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
    截止過戶: N/A
      南方東英中國五年期國債ETF
    03199.HK
    股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
    截止過戶: N/A
      南方東英中國五年期國債ETF
    09199.HK
    股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
    截止過戶: N/A
      南方東英中國超短期債券ETF
    83122.HK
    股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
    截止過戶: N/A
      南方東英中國五年期國債ETF
    83199.HK
    股息:人民幣 0.9000 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
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    2019/04/04 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF
    02813.HK
    股息:人民幣 0.6500 除淨日: 2019/04/24
    派送日: 2019/04/30
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      華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF
    82813.HK
    股息:人民幣 0.6500 除淨日: 2019/04/24
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    更新日期為: 2019年5月15日
     
     
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